竣工BG大游决算审计三类20项资料清单

发布时间：2023-07-23  人浏览

　　196体育2．批复的投资计划、科研等文件，企业下达的项目年度计划及落实计划的措施。

　　1．“四表一书”，即“竣工工程概况表”、“竣工财务决算表”、“交付使用资产总表”、“交付使用资产明细表”和“竣工决算说明书”。

　　2．工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计报批文件（包括各项再版及调整文件、资料）BG大游，以及调平版初步设计概算（与批复金额相一致）。

　　3．工程结算汇总表（包括内部各次审查结果），工程结算书，竣工图及设计变更、经济签证等竣工资料。

　　4．财务管理制度BG大游、财务核算体系及建设资金筹集及到位情况建设情况资料，包括自开工以来的会计账簿、会计凭证。

　　1．工程建设总体部署，开工、竣工报告审批资料；建设期间工程例会会议纪要等相关资料。

　　2．工程建设情况报告（包括施工BG大游、设计、项目管理、投资完成、工期、质量等内容）BG大游。工程建设月报、年报、施工总结、设计总结、勘察总结、建设总结等。

　　3．工程项目招投标台账；招投标文件、评标机构、开标评标定标过程资料、中标通知书。

　　4．工程相关合同结算台账；各项工程施工合同、监理合同、设计合同、设备材料采购合同、征地及其它以合同形式支付费用的支出合同、定额及各项费用取费标准。

　　5．物资采购情况，包括物资采购BG大游、保管、出入库、库存情况等，以及甲方供应物资情况（甲方供应物资清单、供货发票、出库料单、收料单等）；甲供或乙供设备监造资料；工程余料管理资料。

　　6．施工企业的资质证书，施工单位、监理单位、设计单位一览表；相关施工单位转分包情况表；监理单位对工程实施监理的有关资料，设计交底情况等相关资料。

　　7．监理总结、监理日报、监理月报、监理日记、监理规划、监理细则、监理人员资格证明、监理考勤等。

　　8．工程质量、工期、投资控制措施相关资料，质量监督，工程安全评价、工业卫生评价、环境评价相关资料、HSE管理情况等相关资料。

　　9．工程质量检验验收资料，包括工程质量监督合同、质量监督报告及质量监督过程资料；检测单位全部工程相关资料。

　　10．初步验收相关资料，包括安全、环保、消防验收等全部资料；安全、质量等事故台账，情况汇报、处理及整改情况。